LE DELOS INVEST II SA — PERNOD RICARD

Filing 2026DD1122759Published 25 Jun 2026France public disclosures

InitialEffective

Summary

Insider

LE DELOS INVEST II SA

personne morale liée à SOCIETE PAUL RICARD, Administrateur

PERNOD RICARD

Last 12 months

Transactions: Not available
Total reported value: Not available

Company

PERNOD RICARD

ISINFR0000120693

Last 12 months

Transactions: Not available
Total reported value: Not available

Reported buys

€161,664,114.41

Reported sales

€0.00

Net buy/sell

€161,664,114.41

Other reported value

€0.00

Gross reported value

€161,664,114.41

Transactions

How figures are calculated and what is excluded

Filing note

-Le Delos Invest II (ci-après « LDI II ») est également liée à : •Alexandre RICARD, PDG de Pernod Ricard (ci-après « PR »), •César GIRON, Administrateur de PR. Acquisitions d’actions PR ("Transactions n°1") : LDI II a procédé à deux acquisitions de blocs d’actions PR de gré à gré, chacune auprès d’un prestataire de services d’investissement distinct. Chacune porte sur 1 261 814 actions PR pour un prix total de 80 832 057,20 € (soit un total de 2 523 628 actions PR pour un prix total de 161 664 114,40 €). Le règlement-livraison a eu lieu le 24/06/2026. Instruments financiers à terme ayant pour sous-jacent l’action PR ("Transactions n°2") : LDI II finance les acquisitions au titre des deux Transactions n°1 au moyen de deux instruments financiers à terme (un pour chaque Transaction n°1) ayant pour sous-jacent l’action PR, conclus de gré à gré le 19/06/2026 (ci-après « IFT »). Ces IFT consistent chacun en un contrat à terme ayant pour sous-jacent 1 418 725 actions PR (soit un total de 2 837 450 actions PR sous-jacentes). Chaque IFT pourra être dénoué (au choix de LDI II) soit en espèces, soit par livraison d’actions PR. Nantissements de comptes-titres sur lequel sont inscrites des actions PR : En garantie de ses obligations au titre des acquisitions d’actions (Transactions n°1) et des IFT (Transactions n°2), LDI II a consenti le 24/06/2026 au bénéfice de chaque contrepartie à ces transactions, un nantissement de compte de titres financiers sur lequel sont inscrites des actions PR (soit deux nantissements, un au profit de chacune de ces deux contreparties). Le nombre d’actions PR inscrites sur le compte-titres nanti au titre de chacun de ces nantissements est initialement de 1 418 725 actions PR (soit un total de 2 837 450 actions PR nanties).

Transactions

Execution date	Direction	Nature	Instrument	Settlement	Quantity	Unit price	Total	Venue
18 Jun 2026	BuyAcquisition / BUY	ACQUISITION	SHARE	UNKNOWN	1,261,814	€64.06	€80,832,057.20	XOFF
18 Jun 2026	BuyAcquisition / BUY	ACQUISITION	SHARE	UNKNOWN	1,261,814	€64.06	€80,832,057.20	XOFF

Buy

Acquisition / BUY

ACQUISITION · SHARE · UNKNOWN · XOFF

Execution date18 Jun 2026

Quantity: 1,261,814
Unit price: €64.06
Total: €80,832,057.20

Buy

Acquisition / BUY

ACQUISITION · SHARE · UNKNOWN · XOFF

Execution date18 Jun 2026

Quantity: 1,261,814
Unit price: €64.06
Total: €80,832,057.20

Evidence

AMF · France2026DD1122759
Authority record

Corrections

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